Pour ma deuxième semaine je me suis occupée du dossier d’un opticien. Après avoir saisi les factures de ventes (sans oublier les remises « 709 ») j’ai contrôlé la TVA. Ensuite j’ai enregistré les achats en rajoutant des comptes fournisseurs ou de charges si nécessaire . Puis j’ai régularisé les comptes d’attentes au journal de banque. J’ai terminé par la saisie de la caisse d’un bureau de tabac.

Le mardi 20 juin, Catherine étant absente, un comptable du cabinet m’a confié l’enregistrement  des achats et ventes de l’année 2016 (mai à décembre) d’une maison d’hôte.  Cette tâche m’a pris 2 jours de travail, de la rigueur était alors nécessaire afin de bien identifier les comptes pour les catégories de produits différents, ainsi que pour dissocier les achats personnels  compte « 108 ».

J’ai ensuite terminé ma semaine par le travail de régularisation des comptes d’attentes au journal de banque après avoir fait la saisie des EBICS sur Quadratus. Cela consiste à rechercher dans les relevés de banque, les fournisseurs associés au numéro de chèque ou le nom du client afin de le réinscrire (en indiquant pour le client son mode de paiement: chèque, virement, CB, espèce), ou encore préciser pour une recette le montant de la vente de la prestation additionné du montant de la commission pour les cartes bancaires.

Enfin j’ai procédé au lettrage des comptes fournisseurs mais avant ça il a fallu vérifier le solde de la banque qui n’était pas toujours juste, j’ai alors cherché les valeurs manquantes dans les relevés afin d’enregistrer au journal de banque, les factures correspondantes.